RESOLUCIÓN JM-108-2017
Presupuesto De Ingresos Y Egresos Del Banco De Guatemala Para El Año 2018.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2018
La Junta Monetaria mediante resolución JM-108-2017, del 6 de diciembre de 2017, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Banco de Guatemala para 2018; el cual contiene las correspondientes Normas de Ejecución Presupuestaria. Dicho presupuesto y sus normas, se incluyen en la presente publicación.
PRESUPUESTO CONDENSADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA 2018
(Cifras en quetzales)
| CUENTAS | TOTAL | |
|
INGRESOS |
||
| 1. | Intereses y Otros |
1,367,748,744.68 |
| 2. | Comisiones |
128,527,215.07 |
|
INGRESOS CORRIENTES |
1,496,275,959.75 |
|
| 3. |
Cobertura del Costo de Ejecución de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia |
1,316,449,137.30 |
| TOTAL INGRESOS |
2,812,725,097.05 |
|
|
EGRESOS |
||
| 1. | Funcional de Egresos |
569,004,805.00 |
| 2. |
Gastos de impresión y Acuñación de Especies Monetarias |
130,264,194.06 |
| 3. |
Costo de Ejecución de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia |
1,928,273,103.49 |
| 4. |
Cuota de Vigilancia e Inspección a la Superintendencia de Bancos |
185,182,994.50 |
| TOTAL EGRESOS |
2,812,725,097.05 |
|
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2018
CONDENSADO POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
(Cifras en quetzales)
|
GRUPO DE |
DESCRIPCIÓN |
SUBTOTALES |
TOTALES |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
503,396,579.00 |
||
| 0 | Servicios personales |
342,681,719.00 |
|
| 1 | Servicios no personales |
148,778,045.00 |
|
| 2 | Materiales y suministros |
11,936,815.00 |
|
| INVERSIÓN DIRECTA |
20,704,737.00 |
||
| 3 | Propiedad, planta, equipo y activos intangibles |
20,704,737.00 |
|
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
44,853,489.00 |
||
| 4 | Transferencias corrientes |
44,853,489.00 |
|
| ASIGNACIONES GLOBALES |
50,000.00 |
||
| 9 | Asignaciones globales |
50,000.00 |
|
| PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS |
569,004,805.00 |
||
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2018
ANALÍTICO POR PROGRAMA, GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO
(Cifras en quetzales)
|
REGLÓN |
DESCRIPCIÓN |
SUBTOTALES |
TOTAL |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
503,396,579.00 |
||
| 0 SERVICIOS PERSONALES |
342,681,719.00 |
||
|
01100 |
Personal permanente | 112,888,544.00 | |
|
01500 |
Complementos específicos al | ||
| personal permanente | 78,220,878.00 | ||
|
04100 |
Servicios extraordinarios de | ||
| personal permanente | 5,807,899.00 | ||
|
05100 |
Cuota patronal IGSS | 19,101,860.00 | |
|
05500 |
Aporte patronal Fondo de Prestaciones | 45,549,369.00 | |
|
06100 |
Dietas a personal de juntas directivas, | ||
| asesoras o consultivas | 3,135,000.00 | ||
|
07100 |
Aguinaldo | 43,321,205.00 | |
|
07200 |
Bonificación anual | 34,656,964.00 | |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 148,778,045.00 | ||
|
11100 |
Energía eléctrica | 5,900,000.00 | |
|
11200 |
Agua potable | 372,000.00 | |
|
11300 |
Telefonía y servicios de comunicación | ||
| e información electrónica | 4,995,646.00 | ||
|
11400 |
Correos y telégrafos | 174,100.00 | |
|
12100 |
Divulgación e Información | 5,000,000.00 | |
|
12200 |
Impresión, encuadernación y reproducción | 800,000.00 | |
|
13100 |
Viáticos en el exterior | 2,200,000.00 | |
|
13300 |
Viáticos en el interior | 779,505.00 | |
|
15100 |
Arrendamiento de edificios y locales | 112,500.00 | |
|
15300 |
Arrendamiento de máquinas y | ||
| equipos de oficina | 565,000.00 | ||
|
15500 |
Arrendamiento de medios de transporte | 52,000.00 | |
|
15800 |
Derechos de bienes intangibles | 1,337,200.00 | |
|
16100 |
Mantenimiento y reparación de | ||
| maquinaria y equipo industrial | 9,023,000.00 | ||
|
16200 |
Mantenimiento y reparación de | ||
| mobiliario y equipo de oficina | 242,000.00 | ||
|
16400 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario y | ||
| equipo educacional, cultural y recreativo | 139,900.00 | ||
|
16500 |
Mantenimiento y reparación | ||
| de medios de transporte | 1,300,000.00 | ||
|
16600 |
Mantenimiento y reparación de | ||
| equipo de comunicaciones | 366,500.00 | ||
|
16800 |
Mantenimiento y reparación de | ||
| equipo de cómputo | 724,000.00 | ||
|
16900 |
Mantenimiento y reparación de | ||
| otras maquinarias y equipos | 748,100.00 | ||
|
17100 |
Mantenimiento y reparación de edificios | 13,456,000.00 | |
|
17400 |
Mantenimiento y reparación de instalaciones | 640,000.00 | |
|
18100 |
Estudios, investigaciones y | ||
| proyectos de factibilidad | 5,876,000.00 | ||
|
18200 |
Servicios médicos y de laboratorio | 368,400.00 | |
|
18300 |
Servicios jurídicos | 2,050,000.00 | |
|
18400 |
Servicios económicos, financieros, | ||
| contables y de auditoría | 63,590,787.00 | ||
|
18500 |
Servicios de capacitación | 2,720,200.00 | |
|
18600 |
Servicios de informática y | ||
| sistemas computarizados | 7,518,470.00 | ||
|
18800 |
Servicios de ingeniería, | ||
| arquitectura y supervisión de obras | 4,148,000.00 | ||
|
18900 |
Otros estudios y/o servicios | 6,695,050.00 | |
|
19100 |
Primas y gastos de seguros | 2,400,000.00 | |
|
19500 |
Impuestos, tasas y otras contribuciones | 1,155,820.00 | |
|
19600 |
Servicios de atención y protocolo | 1,900,000.00 | |
|
19700 |
Servicios de vigilancia | 25,000.00 | |
|
19900 |
Otros servicios no personales | 1,402,867.00 | |
|
REGLÓN |
DESCRIPCIÓN |
SUBTOTALES |
TOTAL |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,936,815.00 | ||
|
21100 |
Alimentos para personas | 1,060,350.00 | |
|
21400 |
Productos agroforestales y sus manufacturas | 100,000.00 | |
|
23200 |
Acabados textiles | 199,565.00 | |
|
23300 |
Uniformes | 678,650.00 | |
|
24100 |
Papel de escritorio | 433,050.00 | |
|
24300 |
Productos de papel o cartón | 457,200.00 | |
|
24500 |
Libros, revistas y periódicos | 1,824,100.00 | |
|
24600 |
Textos de enseñanza | 115,000.00 | |
|
24700 |
Especies y formas valoradas | 13,000.00 | |
|
26100 |
Elementos y compuestos químicos | 344,280.00 | |
|
26200 |
Combustibles y lubricantes | 1,263,000.00 | |
|
26300 |
Abonos, fertilizantes, insecticidas, | ||
| fungicidas y similares | 27,300.00 | ||
|
26600 |
Productos medicinales y farmacéuticos | 542,870.00 | |
|
26700 |
Tintas, pinturas y colorantes | 858,000.00 | |
|
26800 |
Productos plásticos, vinyl, nylon y pvc | 700,000.00 | |
|
26900 |
Otros productos químicos y conexos | 92,865.00 | |
|
27100 |
Productos de arcilla, vidrio, porcelana y similares | 80,000.00 | |
|
27400 |
Productos de cemento y otros productos | ||
| minerales no metálicos y sus derivados | 87,000.00 | ||
|
28100 |
Productos siderúrgicos y metalúrgicos | 255,000.00 | |
|
28500 |
Materiales y accesorios de seguridad | 100,000.00 | |
|
28600 |
Herramientas manuales | 21,800.00 | |
|
29100 |
Útiles de oficina | 308,000.00 | |
|
29200 |
Útiles de limpieza y productos sanitarios | 239,600.00 | |
|
29600 |
Útiles de cocina y comedor | 30,400.00 | |
|
29700 |
Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 445,000.00 | |
|
29800 |
Accesorios y repuestos en general | 1,502,210.00 | |
|
29900 |
Otros materiales y suministros | 158,575.00 | |
| INVERSIÓN DIRECTA | 20,704,737.00 | ||
| 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES | 20,704,737.00 | ||
|
32100 |
Maquinaria y equipo industrial | 745,000.00 | |
|
32200 |
Mobiliario y equipo de oficina | 250,000.00 | |
|
32400 |
Equipo educacional, cultural y recreativo | 162,485.00 | |
|
32500 |
Equipo de transporte | 3,000,000.00 | |
|
32600 |
Equipo para comunicaciones | 345,995.00 | |
|
32800 |
Equipo de cómputo | 4,082,400.00 | |
|
32900 |
Otras maquinarias y equipos | 58,400.00 | |
|
34100 |
Equipo de seguridad | 1,692,500.00 | |
|
35100 |
Libros y otros elementos coleccionables | 200,000.00 | |
|
38100 |
Activos Intangibles | 10,167,957.00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
44,853,489.00 |
||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,853,489.00 | ||
|
41300 |
Indemnizaciones al personal | 29,800,000.00 | |
|
41500 |
Vacaciones pagadas por retiro | 2,424,000.00 | |
|
41600 |
Becas de estudio, seminarios y | ||
| otras capacitaciones en el interior | 639,350.00 | ||
|
41700 |
Becas de estudio, seminarios y | ||
| otras capacitaciones en el exterior | 5,750,450.00 | ||
|
41900 |
Otras transferencias a personas | 1,935,289.00 | |
|
42900 |
Otras prestaciones | 2,840,000.00 | |
|
43500 |
Instituciones sin fines de lucro | 235,000.00 | |
|
47200 |
Transferencias a organismos e | ||
| instituciones internacionales | 1,229,400.00 | ||
| ASIGNACIONES GLOBALES |
50,000.00 |
||
| 9 ASIGNACIONES GLOBALES | 50,000.00 | ||
|
91200 |
Siniestros y gastos conexos | 50,000.00 | |
| PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS | 569,004,805.00 | ||
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2018
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