RESOLUCIÓN  JM-108-2017

Presupuesto De Ingresos Y Egresos Del Banco De Guatemala Para El Año 2018.


PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2018

La Junta Monetaria mediante resolución JM-108-2017, del 6 de diciembre de 2017, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Banco de Guatemala para 2018; el cual contiene las correspondientes Normas de Ejecución Presupuestaria. Dicho presupuesto y sus normas, se incluyen en la presente publicación.

PRESUPUESTO CONDENSADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA 2018
(Cifras en quetzales)

  CUENTAS TOTAL
 

INGRESOS

 
1. Intereses y Otros

1,367,748,744.68

2. Comisiones

128,527,215.07

 

INGRESOS CORRIENTES

1,496,275,959.75

3. Cobertura del Costo de Ejecución de
la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia

1,316,449,137.30

  TOTAL INGRESOS

2,812,725,097.05

 

EGRESOS

 
1. Funcional de Egresos

569,004,805.00

2. Gastos de impresión y Acuñación de
Especies Monetarias

130,264,194.06

3. Costo de Ejecución de la Política Monetaria,
Cambiaria y Crediticia

1,928,273,103.49

4. Cuota de Vigilancia e Inspección a la Superintendencia
de Bancos

185,182,994.50

  TOTAL EGRESOS

2,812,725,097.05

     

PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2018
CONDENSADO POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
(Cifras en quetzales)

GRUPO DE
GASTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTALES

TOTALES

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

503,396,579.00

0 Servicios personales

342,681,719.00

 
1 Servicios no personales

148,778,045.00

 
2 Materiales y suministros

11,936,815.00

 
  INVERSIÓN DIRECTA  

20,704,737.00

3 Propiedad, planta, equipo y activos intangibles

20,704,737.00

 
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44,853,489.00

4 Transferencias corrientes

44,853,489.00

 
  ASIGNACIONES GLOBALES  

50,000.00

9 Asignaciones globales

50,000.00

 
  PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS  

569,004,805.00

PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2018
ANALÍTICO POR PROGRAMA, GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO
(Cifras en quetzales)

REGLÓN
DE GASTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTALES

TOTAL
PRESUPUESTO

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

503,396,579.00

0 SERVICIOS PERSONALES

342,681,719.00

 

01100

Personal permanente 112,888,544.00  

01500

Complementos específicos al    
  personal permanente 78,220,878.00  

04100

Servicios extraordinarios de    
  personal permanente 5,807,899.00  

05100

Cuota patronal IGSS 19,101,860.00  

05500

Aporte patronal Fondo de Prestaciones 45,549,369.00  

06100

Dietas a personal de juntas directivas,    
  asesoras o consultivas 3,135,000.00  

07100

Aguinaldo 43,321,205.00  

07200

Bonificación anual 34,656,964.00  
1 SERVICIOS NO PERSONALES 148,778,045.00  

11100

Energía eléctrica 5,900,000.00  

11200

Agua potable 372,000.00  

11300

Telefonía y servicios de comunicación    
  e información electrónica 4,995,646.00  

11400

Correos y telégrafos 174,100.00  

12100

Divulgación e Información 5,000,000.00  

12200

Impresión, encuadernación y reproducción 800,000.00  

13100

Viáticos en el exterior 2,200,000.00  

13300

Viáticos en el interior 779,505.00  

15100

Arrendamiento de edificios y locales 112,500.00  

15300

Arrendamiento de máquinas y    
  equipos de oficina 565,000.00  

15500

Arrendamiento de medios de transporte 52,000.00  

15800

Derechos de bienes intangibles 1,337,200.00  

16100

Mantenimiento y reparación de    
  maquinaria y equipo industrial 9,023,000.00  

16200

Mantenimiento y reparación de    
  mobiliario y equipo de oficina 242,000.00  

16400

Mantenimiento y reparación de mobiliario y    
  equipo educacional, cultural y recreativo 139,900.00  

16500

Mantenimiento y reparación    
  de medios de transporte 1,300,000.00  

16600

Mantenimiento y reparación de    
  equipo de comunicaciones 366,500.00  

16800

Mantenimiento y reparación de    
  equipo de cómputo 724,000.00  

16900

Mantenimiento y reparación de    
  otras maquinarias y equipos 748,100.00  

17100

Mantenimiento y reparación de edificios 13,456,000.00  

17400

Mantenimiento y reparación de instalaciones 640,000.00  

18100

Estudios, investigaciones y    
  proyectos de factibilidad 5,876,000.00  

18200

Servicios médicos y de laboratorio 368,400.00  

18300

Servicios jurídicos 2,050,000.00  

18400

Servicios económicos, financieros,    
  contables y de auditoría 63,590,787.00  

18500

Servicios de capacitación 2,720,200.00  

18600

Servicios de informática y    
  sistemas computarizados 7,518,470.00  

18800

Servicios de ingeniería,    
  arquitectura y supervisión de obras 4,148,000.00  

18900

Otros estudios y/o servicios 6,695,050.00  

19100

Primas y gastos de seguros 2,400,000.00  

19500

Impuestos, tasas y otras contribuciones 1,155,820.00  

19600

Servicios de atención y protocolo 1,900,000.00  

19700

Servicios de vigilancia 25,000.00  

19900

Otros servicios no personales 1,402,867.00  

REGLÓN
DE GASTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTALES

TOTAL
PRESUPUESTO

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,936,815.00  

21100

Alimentos para personas 1,060,350.00  

21400

Productos agroforestales y sus manufacturas 100,000.00  

23200

Acabados textiles 199,565.00  

23300

Uniformes 678,650.00  

24100

Papel de escritorio 433,050.00  

24300

Productos de papel o cartón 457,200.00  

24500

Libros, revistas y periódicos 1,824,100.00  

24600

Textos de enseñanza 115,000.00  

24700

Especies y formas valoradas 13,000.00  

26100

Elementos y compuestos químicos 344,280.00  

26200

Combustibles y lubricantes 1,263,000.00  

26300

Abonos, fertilizantes, insecticidas,    
  fungicidas y similares 27,300.00  

26600

Productos medicinales y farmacéuticos 542,870.00  

26700

Tintas, pinturas y colorantes 858,000.00  

26800

Productos plásticos, vinyl, nylon y pvc 700,000.00  

26900

Otros productos químicos y conexos 92,865.00  

27100

Productos de arcilla, vidrio, porcelana y similares 80,000.00  

27400

Productos de cemento y otros productos    
  minerales no metálicos y sus derivados 87,000.00  

28100

Productos siderúrgicos y metalúrgicos 255,000.00  

28500

Materiales y accesorios de seguridad 100,000.00  

28600

Herramientas manuales 21,800.00  

29100

Útiles de oficina 308,000.00  

29200

Útiles de limpieza y productos sanitarios 239,600.00  

29600

Útiles de cocina y comedor 30,400.00  

29700

Útiles, accesorios y materiales eléctricos 445,000.00  

29800

Accesorios y repuestos en general 1,502,210.00  

29900

Otros materiales y suministros 158,575.00  
  INVERSIÓN DIRECTA   20,704,737.00
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES 20,704,737.00  

32100

Maquinaria y equipo industrial 745,000.00  

32200

Mobiliario y equipo de oficina 250,000.00  

32400

Equipo educacional, cultural y recreativo 162,485.00  

32500

Equipo de transporte 3,000,000.00  

32600

Equipo para comunicaciones 345,995.00  

32800

Equipo de cómputo 4,082,400.00  

32900

Otras maquinarias y equipos 58,400.00  

34100

Equipo de seguridad 1,692,500.00  

35100

Libros y otros elementos coleccionables 200,000.00  

38100

Activos Intangibles 10,167,957.00  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

44,853,489.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,853,489.00  

41300

Indemnizaciones al personal 29,800,000.00  

41500

Vacaciones pagadas por retiro 2,424,000.00  

41600

Becas de estudio, seminarios y    
  otras capacitaciones en el interior 639,350.00  

41700

Becas de estudio, seminarios y    
  otras capacitaciones en el exterior 5,750,450.00  

41900

Otras transferencias a personas 1,935,289.00  

42900

Otras prestaciones 2,840,000.00  

43500

Instituciones sin fines de lucro 235,000.00  

47200

Transferencias a organismos e    
  instituciones internacionales 1,229,400.00  
  ASIGNACIONES GLOBALES  

50,000.00

9 ASIGNACIONES GLOBALES 50,000.00  

91200

Siniestros y gastos conexos 50,000.00  
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS 569,004,805.00


NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2018

 
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